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紫金礦業集團股份有限公司關于為金山(香港)國際礦業有限公司提供內保外貸的公告

時間:2015-06-25 10:00來源:www.930857.tw 作者:助學貸款 點擊:
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、擔保情況概述 為滿足營運資金需求,紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")下屬全資子公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、擔保情況概述

  為滿足營運資金需求,紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")下屬全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司(以下簡稱"金山香港")擬向中國農業銀行香港分行申請貸款8,087萬加元,期限不超過3年,中國農業銀行福建省分行為該筆融資出具融資性保函/備用信用證,并由本公司為上述融資性保函/備用信用證提供反擔保。

  因金山香港資產負債率超過70%,根據《證券法》、《公司法》、中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,上市公司為資產負債率超過70%的企業提供擔保,必須提交股東大會審議。為提高決策效率,有效利用境外資金市場,本公司于2014年5月28日召開2013年度股東大會審議通過《關于公司為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案》,即從股東大會通過上述事項之日起至2015年召開2014年度股東大會止,同意本公司為金山香港提供5億美元的內保外貸業務,在擔保額度內發生的具體擔保事項授權公司董事會具體負責,并履行信息披露義務。

  根據上述授權,本公司第五屆董事會臨時會議以通訊表決方式審議上述擔保事宜,公司11名董事均參與表決并一致通過。

  截至本公告日,本公司為金山香港提供的擔保余額為9,215萬美元(不包括本擔保)。

  二、被擔保人的基本情況

  公司名稱:金山(香港)國際礦業有限公司

  注冊地點:香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室

  實收資本:港幣838,500,001元

  經營范圍:從事礦產品、礦山機械設備進出口及轉口貿易;地質礦產勘探及信息、技術咨詢服務;黃金首飾、珠寶加工與銷售業務。

  金山香港為本公司在境外設立的全資子公司, 是公司在境外投融資和運營的重要平臺。

  截至2013年12月31日,金山香港的資產總額為257,643萬元,負債總額為205,329萬元(其中銀行借款42,821萬元,流動負債總額192,526萬元),凈資產為52,314萬元,資產負債率為79.70%,2013年度實現營業收入922.42萬元,凈利潤為-9,960萬元(以上財務數據經審計,幣種為人民幣)。

  截至2014年9月30日,金山香港的資產總額為381,809萬元,負債總額為340,247萬元(其中銀行借款65,012萬元,流動負債總額224,776萬元),凈資產為 41,562萬元,資產負債率為89.11%,2014年1-9月實現營業收入2.19萬元,凈利潤為-10,167萬元(以上財務數據未經審計,幣種為人民幣)。

  三、擔保協議主要內容

  金山香港擬向中國農業銀行香港分行申請貸款8,087萬加元,期限不超過3年,中國農業銀行福建省分行為該筆融資出具融資性保函/備用信用證,并由本公司為上述融資性保函/備用信用證提供反擔保。

  公司董事會授權財務總監簽署擔保協議等相關文件。

  四、董事會意見

  本公司董事會認為,本次擔保有利于解決境外子公司營運資金需求,且金山香港為本公司全資子公司,風險可控,公司同意為該筆貸款提供擔保。

  五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告日,本公司實際發生的對外擔保(包括對控股子公司提供的擔保)累計總額為人民幣745,073萬元人民幣(包括本公司為控股子公司在紫金財務公司融資提供的擔保額130,246萬元),占公司2013年度經審計凈資產的26.98%,不存在逾期對外擔保。

  六、備查文件目錄

  1、公司2013年度股東大會決議;

  2、公司第五屆董事會臨時會議會決議。

  特此公告。

  紫金礦業集團股份有限公司董事會

  二〇一五年一月十日

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